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| 天津市交通（集團）有限公司 |
| 文章來源：財務管理部發(fā)布時間：2024-08-30 |
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天津市交通（集團）有限公司 2023年度部門決算 目 錄 第一部分 概 況1 一、主要職責1 二、機構設置1 第二部分 2023年度部門決算表3 一、收入支出決算總表3 二、收入決算表（按功能分類列示）3 三、收入決算表（按單位列示）3 四、支出決算表3 五、財政撥款收入支出決算總表3 六、一般公共預算財政撥款支出決算表3 七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表3 八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表3 九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表3 十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表3 十一、項目支出決算表3 十二、關于空表的說明4 第三部分 2023年度部門決算情況說明5 一、收支決算總體情況說明5 二、收入決算情況說明5 三、支出決算情況說明5 四、財政撥款收支決算總體情況說明6 五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明6 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明8 七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明9 八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支決算情況說明9 九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明9 十、機關運行經(jīng)費支出情況說明11 十一、政府采購支出情況說明11 十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明11 十三、預算績效情況說明11 十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、涉農補貼等民生支出情況說明12 第四部分 名詞解釋13 第一部分 概 況 一、主要職責 天津市交通（集團）有限公司（以下簡稱交通集團）正式成立于2004年12月10日，是經(jīng)中共天津市委、天津市人民政府批準，由天津市交通局改制成立的大型綜合性交通運輸企業(yè)集團。 二、機構設置 天津市交通（集團）有限公司內設17個職能處室；下轄5個預算單位。納入天津市交通（集團）有限公司2023年度部門決算編制范圍的單位包括： 1.天津市交通（集團）有限公司本級 第二部分 2023年度部門決算表 一、《收入支出決算總表》 二、《收入決算表（按功能分類列示）》 三、《收入決算表（按單位列示）》 四、《支出決算表》 五、《財政撥款收入支出決算總表》 六、《一般公共預算財政撥款支出決算表》 七、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》 八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》 九、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》 十、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》 十一、《項目支出決算表》 十二、關于空表的說明 1.天津市交通（集團）有限公司2023年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。 第三部分 2023年度部門決算情況說明 一、收入支出決算總體情況說明 天津市交通（集團）有限公司2023年度收入、支出決算總計32,614,240.72元，與2022年度相比，收、支總計各減少275,881,055.96元，下降89.43%，主要原因是：天津交通職業(yè)學院、天津市交通學校轉隸至教委，收支減少。 二、收入決算情況說明 天津市交通（集團）有限公司2023年度本年收入合計32,302,182.91元，與2022年度相比減少276,188,487.86元，主要原因是：天津交通職業(yè)學院、天津市交通學校轉隸至教委，收入減少。 其中：一般公共預算財政撥款收入23,842,486.61元，占73.81%； 事業(yè)收入2,482,078.37元，占7.68%； 事業(yè)單位經(jīng)營收入3,192,781.22元，占9.88%； 其他收入2,784,836.71元，占8.62%。 三、支出決算情況說明 天津市交通（集團）有限公司2023年度本年支出合計31,868,582.02元，與2022年度相比減少276,965,991.29元，主要原因是：天津交通職業(yè)學院、天津市交通學校轉隸至教委，支出減少。 其中：基本支出27,152,614.65元，占85.2%； 項目支出853,807.00元，占2.68%； 經(jīng)營支出3,862,160.37元，占12.12%。 四、財政撥款收支決算總體情況說明 天津市交通（集團）有限公司2023年度財政撥款收入、支出決算總計23,842,486.61元，與2022年度相比，財政撥款收、支總計各減少175,734,605.37元，下降88.05%，主要原因是：天津交通職業(yè)學院轉隸至教委，財政撥款收支減少。 五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 （一）總體情況 天津市交通（集團）有限公司2023年度部門決算一般公共預算財政撥款支出合計23,842,486.61元，占本年支出合計的74.82%，與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少175,734,605.37元，下降88.05%，主要原因是：天津交通職業(yè)學院轉隸至教委，一般公共預算財政撥款支出減少。 （二）支出結構情況 2023年度一般公共預算財政撥款支出23,842,486.61元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出（類）4,975,700.98元，占20.87%；衛(wèi)生健康支出（類）3,888,000元，占16.31%；交通運輸支出（類）14,978,785.63元，占62.82%。 （三）具體情況 2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為21,211,000.00元，支出決算為23,842,486.61元，完成年初預算的112.41%。其中： 1. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）年初預算為774,000元，支出決算為1,432,700.98元，完成年初預算的185.1%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年終增加項目經(jīng)費，為離退休干部死亡撫恤金。 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 天津市交通（集團）有限公司2023年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出合計22,988,679.61元，與2022年度相比減少150,752,552.37元，主要原因是：天津交通職業(yè)學院轉隸至教委，一般公共預算財政撥款基本支出減少。其中： 人員經(jīng)費21,689,682.78元，主要包括工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、醫(yī)療費、離休費、退休費、退職（役）費、生活補助、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助。 公用經(jīng)費1,298,996.83元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、維修（護）費、租賃費、專用材料費、專用燃料費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。 七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況 天津市交通（集團）有限公司2023年度無政府性基金預算財政撥款收入、支出和結轉結余。 八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支決算情況說明 天津市交通（集團）有限公司2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入、支出和結轉結余。 九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況 （一）總體情況 2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預算31,000.00元，支出決算31,000.00元，與2023年預算相比持平，完成預算的100.0%；較上年減少48,450.00元，下降60.98%。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是：合理安排三公經(jīng)費支出，嚴格按照預算執(zhí)行；決算數(shù)較上年減少的主要原因是：交通學院轉隸至教委，三公經(jīng)費減少。 （二）具體情況 1.因公出國（境）費預算0.00元，支出決算0.00元，與預算相比持平；較上年持平。決算數(shù)等于預算數(shù)，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支因公出國（境）費。2023年本單位組織的出國團組0個，出國0人次。 2.公務用車購置及運行維護費預算31,000.00元，支出決算31,000.00元，與預算相比持平，完成預算的100.0%；較上年減少39,000.00元，下降55.71%。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是：合理安排公務用車運行維護費，嚴格按照預算執(zhí)行；決算數(shù)較上年減少的主要原因是：交通學校轉隸至教委，公務用車購置及運行維護費預算減少。其中： 公務用車運行維護費預算31,000.00元，支出決算31,000.00元，與預算相比持平0.00元，完成預算的100.0%；較上年減少39,000.00元，下降55.71%。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約，合理安排公務用車運行維護費，嚴格按照預算執(zhí)行；決算數(shù)較上年減少的主要原因是：交通學校轉隸至教委，公務用車運行維護費減少。 截至2023年12月31日，使用財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為2輛。 公務用車購置費預算0.00元，支出決算0.00元，與預算相比持平；較上年持平。決算數(shù)等于預算數(shù)，且較上年減少的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務用車購置費。2023年購置公務用車0輛。 3.公務接待費預算0.00元，支出決算0.00元，與預算相比持平；較上年減少9,450.00元，下降100.0%。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務接待費；決算數(shù)較上年減少的主要原因是：交通學院轉隸至教委，公務接待費減少。 2023年本單位國內公務接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。 十、機關運行經(jīng)費支出情況說明 天津市交通（集團）有限公司2023年度無機關運行經(jīng)費。 十一、政府采購支出情況說明 天津市交通（集團）有限公司2023年政府采購支出總額25,492.94元，其中：政府采購貨物支出25,492.94元、政府采購工程支出0.00元、政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0.0%。 十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明 截至2023年12月31日，天津市交通（集團）有限公司共有車輛57輛，其中：其他用車57輛，其他用車主要包括公務用車、生產(chǎn)用車。單價100萬元以上的設備4臺（套）。 十三、預算績效情況說明 根據(jù)預算績效管理要求，天津市交通（集團）有限公司2023年度已對2個市級項目開展績效自評，涉及金額853,807元，自評結果已隨部門決算一并公開。本部門2023年度未開展部門評價。 十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、涉農補貼等民生支出情況說明 天津市交通（集團）有限公司不屬于鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街級單位，不涉及公開2023年度教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、涉農補貼等民生支出情況。 第四部分 名詞解釋 1.部門決算。是指各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。 2.機關運行經(jīng)費。反映為保障行政單位（含參照公務員管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 3.“三公”經(jīng)費。是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 |
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